ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 1 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2152 | 4886 |
| Основні засоби: | 1010 | 2081 | 2208 |
| первісна вартість | 1011 | 6239 | 6423 |
| знос | 1012 | 4158 | 4215 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 77 | 77 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4310 | 7171 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 2684 | 5239 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 810 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 2529 |
| Готова продукція | 1103 | 1436 | 1900 |
| Товари | 1104 | 3 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 30 | 30 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 315 | 315 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 253 | 152 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1092 | 1276 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 55 | 5 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 55 | 5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 176 | 151 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4605 | 7168 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 8915 | 14339 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 774 | 774 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -23983 | -32738 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -23209 | -31964 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 25168 | 28467 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 304 | 304 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 15 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 15 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 25487 | 28771 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 29 | 614 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 6 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 9 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 26 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 6605 | 16877 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 6637 | 17532 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 8915 | 14339 |
Примітки: Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець року становить 6423,00 тис.грн., накопичена амортизацiя ОЗ на кiнець 2017 року склала 4215,0 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду становить 2208,0 тис.грн, капiтальнi iнвестицiї на кiнець 2017 року склали 4886,0 тис.грн. Вiдсоток зношення ОЗ 34%. Амортизацiя перiоду 57 тис. Запаси.Складовi запасiв, тис. грн..: 31.12.17р. -сировина та матерiали 810,0 тис. грн., -iншi матерiали 2317,2 тис. грн.,-мбп 211,8 тис. грн., - товари 1900,0 тис. грн. ВСЬОГО 5239 тис. грн. Протягом 2017 року 3309 тис. грн. запасiв, було визначено як витрати. Товарна дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя за строками погашення, тис. грн..: 31.12.17р. -Вiд 18 до 36 мiсяцiв 315 тис. грн. ВСЬОГО 315 тис. грн. Iнша дебiторська заборгованiсть. Склад iншої дебiторської заборгованостi, тис. грн. станом на 31.12.17р. -Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1276,0 тис. грн, -Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0 тис. грн. -Iншi сплаченi аванси 0 тис. грн. -ВСЬОГО 1276тис. грн. Довгостроковi зобов`язання : За строками погашень бiльше 36 мiсяцiв 28771тис.грн.Забезпечення для оплати вiдпусток немає.
|
Керівник |
(підпис) |
Пономаренко Олег Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Баранько Ольга Миколаївна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.