ПрАТ «ВІЛЬШАНКА» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 1 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 135 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 2407 | 2237 |
| первісна вартість | 1011 | 7401 | 7401 |
| знос | 1012 | 4994 | 5164 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 77 | 77 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2619 | 2314 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 4966 | 5522 |
| Виробничі запаси | 1101 | 911 | 1112 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 4035 | 4336 |
| Готова продукція | 1103 | 17 | 71 |
| Товари | 1104 | 3 | 3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 30 | 30 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 6 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 4 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 681 | 1260 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 | 289 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 5 | 289 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 12 | 462 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5704 | 7571 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 8323 | 9885 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 774 | 774 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4360 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6085 | -16957 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -951 | -16183 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 7203 | 20403 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 304 | 304 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 15 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 15 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 7507 | 20722 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 6 | 12 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 | 231 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1754 | 5103 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1767 | 5346 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 8323 | 9885 |
Примітки: Станом на 31.12.2015 р. активи Товариства склали 9885,0 тис. грн., з них: необоротнi активи: 2314,0 тис. грн., оборотнi активи: 7571,0 тис. грн. ,витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн. Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку АТ проведена правильно у вiдповiдностi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: № 7 „Основнi засоби”, №9 „Запаси”, №10 „Дебiторська заборгованiсть”
Пасиви Товариства станом на 31.12.2015 р. становили 9885,0 тис. грн., з них: власний капiтал: (-16183,0) тис. грн., забезпечення наступних витрат i платежiв: 15,0 тис. грн., довгостроковi зобов’язання: 20722,0 тис. грн., поточнi зобов’язання: 5346,0 тис. грн., доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн. , Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року – 2407,0 тис. грн., а на кiнець звiтного року – 2237,0 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2015 року становить 69,77 % вiд первiсної вартостi.Загальна сума поточних зобов’язань складає 5346,0 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов’язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. Непокритий збиток на кiнець року склав 15232,0,0 тис. грн. Оборотнi активи ПАТ «ВIЛЬШАНКА» за 2015 рiк збiльшилися. Кредитами банку Товариство не користується. Товариство уклало договiр позики з приватним кредитором. Станом на 31.12.2015р зобов'язання за договором позики складають 20403 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Пономаренко Олег Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бондар Юлiя Василiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.